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2019年 |
凭证 字号 |
摘要 |
结算凭证 种类号数 |
借方 |
贷方 |
余额 |
月 |
日 |
05 |
01 |
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期初余额 |
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1500000.00 |
05 |
01 |
银付1 |
提取备用金 |
现支20484652 |
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5000.00 |
1495000.00 |
05 |
01 |
银付2 |
提现 |
现支20484653 |
|
40000.00 |
1455000.00 |
05 |
01 |
现付3 |
存入现金 |
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702.00 |
|
1455702.00 |
05 |
01 |
银付3 |
购买原材料 |
转支04042047 |
|
567000.00 |
888702.00 |
05 |
01 |
银收1 |
收到郑州隆安货款 |
转支04043014 |
10000.00 |
|
898702.00 |
05 |
01 |
银付4 |
申请银行汇票 |
|
|
365000.00 |
533702.00 |
05 |
01 |
银收2 |
收到汇票办理进账 |
银行汇票66666000578 |
56160.00 |
|
589862.00 |
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|
|
本日合计 |
|
66862.00 |
977000.00 |
589862.00 |
05 |
05 |
银付5 |
申请本票支付货款 |
本票90569354 |
|
200000.00 |
389862.00 |
|
|
|
本日合计 |
|
|
200000.00 |
389862.00 |
05 |
06 |
银收3 |
收到本票办理进账 |
本票90569358 |
56160.00 |
|
446022.00 |
|
|
|
本日合计 |
|
56160.00 |
|
446022.00 |
05 |
08 |
银付6 |
办理银行承兑汇票存入保证金 |
转支04042048 |
|
117000.00 |
329022.00 |
|
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|
本日合计 |
|
|
117000.00 |
329022.00 |
05 |
16 |
银收4 |
银行承兑汇票到期进账 |
|
100000.00 |
|
429022.00 |
|
|
|
本日合计 |
|
100000.00 |
|
429022.00 |
05 |
23 |
银付7 |
电汇转款 |
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12800.00 |
416222.00 |
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本日合计 |
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|
12800.00 |
416222.00 |
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本月合计 |
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223022.00 |
1306800.00 |
416222.00 |