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业务11 转账支票业务:支付材料款

2019年05月01日,出纳员张军开具转账支票给河南圣德金属有限公司,支付材料款567000元。(出纳需填写或者盖章的单据:转账支票、转账支票使用登记簿;背景单据:付款申请书)

任务分析:出纳员张军应按照规定签发转账支票。

步骤一:出纳张军审核付款申请书并签字盖章。

步骤二:出纳张军填写转账支票使用登记簿。

步骤三:出纳张军签发转账支票并在正面加盖银行预留印鉴。

步骤四:出纳张军将转账支票拿给供应商。

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  • 常见问题
  1. 1

    学员2020/8/26 23:23:21

    老是提示左下角支票日期不对。现金支票

    • 老师回答

      同学你好,我们这边是可以正常操作的,建议您换一个浏览器再试一下

  2. 1

    学员2020/8/11 14:09:00

    老师,我登记簿用途写的是材料费,为什么显示不正确

    • 老师回答

      同学你好,可以对照着答案再做一遍哦

  3. 1

    学员2020/8/10 22:20:30

    老师支票日期伍月不是可以不加零的吗、为什么提交是错误的

    • 老师回答

      同学你好,建议你对照着答案再做一下,我这边是可以正常提交的

  4. 1

    学员2020/7/31 10:18:35

    转账支票不用盖骑缝章吗?

    • 老师回答

      这个属于公司自己的要求,没有说有硬性规定一定要盖,如果公司要求加盖就需要盖骑缝章,如果没有这个要求,不盖也是可以的

  5. 1

    学员2020/7/21 13:44:14

    提示出纳人不能为空,我没看见出纳人 在哪里填写呢!!!

    • 老师回答

      同学你好,看看附件2和附件1的张军你填了没有。

  6. 1

    学员2020/7/20 18:36:58

    支票上用途后面的那串数字是什么意思啊

    • 老师回答

      同学你好,那是取款密码区的数字。

  7. 1

    学员2020/7/18 9:50:22

    为什么没显示财务章呢

    • 老师回答

      同学你好,我这边测试没有问题,建议更换个游览器试试。

  8. 1

    学员2020/6/10 10:32:00

    登记账簿日期不能为空 是什么意思 在哪 跟答案对照也没有不同啊

    • 老师回答

      同学你好,登记账簿日期可以在第二张附件里面填写。

  9. 1

    学员2020/6/8 13:31:58

    2019年5月1日大写不是贰零壹玖年伍月零壹日吗?为什么伍前面要加零

    • 老师回答

      同学你好,现实工作中3-9月前面的零可写可不写。

  10. 1

    学员2020/3/25 22:20:52

    老师,为什么填支付材料款错误

    • 老师回答

      你好,该笔业务用途设定为:材料款,在实务工作中,只要对所发生的业务描述清楚即可。

付款公司名称:郑州锐制阀门制造有限公司

付款公司账户:农业银行郑州市红星路支行  16-050501040002541

支票号码:04042047

收款公司名称:河南圣德金属有限公司