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业务11 转账支票业务:支付材料款

2019年05月01日，出纳员张军开具转账支票给河南圣德金属有限公司，支付材料款567000元。（出纳需填写或者盖章的单据：转账支票、转账支票使用登记簿；背景单据：付款申请书）

任务分析：出纳员张军应按照规定签发转账支票。

步骤一：出纳张军审核付款申请书并签字盖章。

步骤二：出纳张军填写转账支票使用登记簿。

步骤三：出纳张军签发转账支票并在正面加盖银行预留印鉴。

步骤四：出纳张军将转账支票拿给供应商。

视频录制中，敬请期待。。。

  • 常见问题
  1. 1

    学员2020/3/13 17:55:41

    银行付讫那个章是在付款后盖？还是审核单据无误后就可以盖？

    • 老师回答

      同学你好，实务工作中一般是在付款后盖。

  2. 1

    学员2020/3/1 16:40:49

    支票领用人为什么是张军？而不是收款单位

    • 老师回答

      你好，这个转账支票使用登记簿是企业为了定期核对支票的相关数量，领用人一般为公司人员，比如出纳。

  3. 1

    学员2020/2/7 13:54:28

    我输入了日期，为什么一直说没填日期呢？

    • 老师回答

      同学你好，这里都有对应的错误提示，可以比照答案再次进行核对。

  4. 1

    学员2020/2/2 10:43:24

    这个转账支票都不需要对方的银行账户资料吗？

    • 老师回答

      同学你好，付款申请单有对应企业的账户信息，转账支票按照要求填写即可。

  5. 1

    学员2019/12/30 13:27:35

    老师出纳人签字找不到在哪签

    • 老师回答

      付款申请单下方有出纳人签字。

  6. 1

    学员2019/12/17 15:27:37

    出纳人签名是填那里

    • 老师回答

      同学你好，在付款申请单下方，中间位置，需要在“出纳”栏签名：张军。

  7. 1

    学员2019/11/22 22:35:34

    为什么转账支票没有被背书呢

    • 老师回答

      张军开具转账支票，不需要填背书，开给河南圣德金属有限公司，如果后期河南圣德金属有限公司转让，需要背书

  8. 1

    学员2019/11/5 18:56:24

    老师：你好。材料费和材料款有区别吗？怎么填材料费是错误的

    • 老师回答

      同学，你好，技术支持这里的用途需要和答案保持一致才可以保存，实际中没有区别。

  9. 1

    学员2019/11/5 16:20:12

    转账支票是不好背书的吗

    • 老师回答

      你好，转账支票可以背书转让。

  10. 1

    学员2019/10/30 17:44:05

    为什么老是说那个支票左下的日期未写，已经写了啊

    • 老师回答

      支票存根联需要填写，日期填2019年05月01日

付款公司名称：郑州锐制阀门制造有限公司

付款公司账户：农业银行郑州市红星路支行  16-050501040002541

支票号码：04042047

收款公司名称：河南圣德金属有限公司