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业务13 银行汇票:支付前欠的购料款

2019年05月01日，公司采用银行汇票结算方式支付前欠河南铝业有限公司的购料款，申请金额为365000元。

步骤一：出纳张军审核付款申请书并签字盖章。

步骤一：出纳申请银行汇票，填写结算业务申请书，同时审核盖章。

步骤二：出纳带上银行汇票结算业务申请书去银行柜台办理，柜台人员收到银行汇票申请书时，审核申请书上的信息无误后，将从申请人账户上直接划扣汇票款，并按申请书上的内容据以签发银行汇票。

步骤三：出纳拿到银行签发的银行汇票，审核银行汇票上的信息内容无误后，交给银行柜员，银行柜员在银行汇票第二联、第三联上盖章，并将银行汇票的第二联、第三联和结算业务申请书第三联交给出纳，出纳将银行汇票第二联、第三联给供应商。

视频录制中，敬请期待。。。

  • 常见问题
  1. 1

    学员2019/11/21 10:34:01

    出纳申请银行汇票，是去银行申请还是银行提前预留给企业了呀？（没有实操过，不懂。）

    • 老师回答

      去银行申请，填写结算业务申请书，填写完申请书，银行划扣这部分款项，然后签发银行汇票，你可以看下视频解析，老师有详细讲解

  2. 1

    学员2019/9/24 15:34:55

    将从申请人账户上直接划扣汇票款，这是什么意思，我的理解是已经把款项划到对方的账户里了，不知道对不对

    • 老师回答

      你好，申请银行汇票，银行会将该汇票款从申请人的账户先划扣出来，待持票人在提示付款期内去银行提示付款后，银行核对无误后将该笔款划到收款人账户。

  3. 1

    学员2019/9/18 19:21:20

    辅助资料里哪有密码？

    • 老师回答

      你好，辅助资料模块最后一行是支付密码。

申请公司名称：郑州锐制阀门制造有限公司

付款行名称：农业银行郑州市红星路支行

出票人账号：16-050501040002541

 行号：7865

收款公司名称：河南铝业有限公司

收款行地址：鹤壁市中原路52号

收款行名称：农业银行鹤壁市中原路支行

账号：16-456888823012459

支付密码为：2457-7841  1578-5478