2019年05月05日,公司向开户银行申请办理银行本票20万,用于支付郑州汉江铝业有限公司购货款(付款申请单审批流程已完成)。
步骤一:出纳申请银行本票,填写结算业务申请书,同时审核盖章,并将生成的支付密码填入申请书中。
步骤二:出纳带上银行本票申请书去银行柜台办理,柜台人员收到银行本票申请书时,审核申请书上的信息无误后,将从申请人账户上直接划扣本票款,并按申请书上的内容据以签发银行本票。
步骤三:出纳拿到银行签发的银行本票,审核银行本票上的信息内容无误后,交给银行柜员,银行柜员在银行本票正联上盖章,并将其交给出纳,出纳将银行本票给供应商。
业务16 银行本票:支付购货款
申请支付密码怎么生成的
你好,支付密码是由银行设定生成的。
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申请公司名称:郑州锐制阀门制造有限公司
付款行名称:农业银行郑州市红星路支行
出票人账号:16-050501040002541
收款公司名称:郑州汉江铝业有限公司
收款行地址:郑州市中原路120号
收款行名称:农业银行郑州市中原路支行
收款人账号:678979709801
支付密码为:2457-7841 1578-5478