2019年05月01日,销售部王强报销业务招待费1200元,以现金支付。(出纳需盖章的单据:费用报销单;背景单据:河南增值税普通发票1张。)
任务分析:出纳员张军需审核费用报销单并据实付款。
步骤一:出纳员张军审核下列原始凭证的真实性以及原始单据粘贴是否规范。
步骤二:出纳员张军审核王强已填写并经各部门负责人签字的费用报销单,并进行盖章。
步骤三:出纳员张军据实用现金支付。
业务9 员工报销:报销业务招待费
老师,您好! 1月9日业务部门预支款10000元,登记了贷10000元; 1月12日拿回票据9600元,退回现金400元。这后面的400元记账借方收到退回多余款; 请问9600元怎么记呢?消费票据应该附在哪里?
同学你好,9600看实际用途,如果是业务招待的话记业务招待费,消费票据附在凭证后面即可。
老师我要怎么查看是否有借款呢?
在实务工作中,有借款出纳处留有借据
这里的普通发票也可以报销吗?于增值税发票有什么不同?
你好,增值税普通发票和专用发票都是可以用来报销的,但对于报销餐费不管是取得专票还是普票,都不能抵增值税,只能抵企业所得税。
金额大写这里不写人民币吗,不是金额大写都是要表明币种的吗
你好,大写金额前面,不用填写人民币符号。
为何不用分开餐费,交通费记录
你好,费用的填写,根据公司内部控制而定,可以详细填明事由,也可以合并写费用大类。