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业务13 银行汇票:支付前欠的购料款

2019年05月01日,公司采用银行汇票结算方式支付前欠河南铝业有限公司的购料款,申请金额为365000元。

步骤一:出纳张军审核付款申请书并签字盖章。

步骤一:出纳申请银行汇票,填写结算业务申请书,同时审核盖章。

步骤二:出纳带上银行汇票结算业务申请书去银行柜台办理,柜台人员收到银行汇票申请书时,审核申请书上的信息无误后,将从申请人账户上直接划扣汇票款,并按申请书上的内容据以签发银行汇票。

步骤三:出纳拿到银行签发的银行汇票,审核银行汇票上的信息内容无误后,交给银行柜员,银行柜员在银行汇票第二联、第三联上盖章,并将银行汇票的第二联、第三联和结算业务申请书第三联交给出纳,出纳将银行汇票第二联、第三联给供应商。

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  • 常见问题
  1. 1

    学员2020/6/19 9:27:31

    老师,你好,银行汇票上的内容是谁来填写呢?还有那个支付密码在实际工作中怎么得来的呢?

    • 老师回答

      同学你好,是出纳填写的,支付密码是公司有一个支付密码器,到时候会自动出现,

  2. 1

    学员2020/6/11 9:39:45

    老师您好,付款申请单申请人为什么是刘宾?

    • 老师回答

      同学你好,这是给出的,实际工作工每一个付款申请单都会有一个付款申请人,

  3. 1

    学员2020/4/15 14:29:56

    老师您好,付款申请单上的银行付讫是银行盖的还是出纳盖的?

    • 老师回答

      你好,出纳付完款之后加盖的。

  4. 1

    学员2020/3/25 15:07:03

    请问结算申请书中填写的密码是哪里来的呢?

    • 老师回答

      你好,支付密码在辅助资料里有提供。

  5. 1

    学员2020/2/21 16:54:43

    在申请书中,收款人的账号和地址填任何一个就可以吧?为什么我填写了地址就说我不对呢?

    • 老师回答

      你好,各个项目是需要填写齐全的。填好之后跟答案核对一下,看自己哪里没有填写正确。

  6. 1

    学员2020/2/14 19:49:59

    汇票的内容是银行填写的吗

    • 老师回答

      自己填写的

  7. 1

    学员2019/12/4 14:35:18

    是不是收款行是哪就去哪个银行?

    • 老师回答

      你好,去持票人的开户行即可。

  8. 1

    学员2019/12/4 14:29:04

    这两个公司的开户行不同怎么处理?比如河南铝业有限公司的开户行是工行,郑州锐制阀门制造有限公司的开户行是农行,应该怎么处理?

    • 老师回答

            你好,可以不同行进行支付。银行汇票是汇款人将款项交存当地出票银行,由出票银行签发的,由其在见票时,按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据。银行汇票有使用灵活、票随人到、兑现性强等特点,适用于先收款后发货或钱货两清的商品交易。

            付款人是指负责向收款人支付款项的银行。如果出票人和付款人属于同一个银行,如都是中国工商银行的分支机构,则出票人和付款人实际上为同一行。如果出票人和付款人不属于同一个银行,而是两个不同银行的分支机构,则出票人和付款人为两个行。

  9. 1

    学员2019/12/4 14:25:14

    老师,两联都给供应商吗?单位不需要留一联做账吗?

    • 老师回答

      你好,将银行汇票第二联、第三联交给供应商。

  10. 1

    学员2019/11/21 11:43:18

    结算业务申请书下面,记账 审核 会计主管都不用签字吗?

    • 老师回答

      不用,你在银行办理填写的,

申请公司名称:郑州锐制阀门制造有限公司

付款行名称:农业银行郑州市红星路支行

出票人账号:16-050501040002541

 行号:7865

收款公司名称:河南铝业有限公司

收款行地址:鹤壁市中原路52号

收款行名称:农业银行鹤壁市中原路支行

账号:16-456888823012459

支付密码为:2457-7841  1578-5478