2019年05月01日,公司采用银行汇票结算方式支付前欠河南铝业有限公司的购料款,申请金额为365000元。
步骤一:出纳张军审核付款申请书并签字盖章。
步骤一:出纳申请银行汇票,填写结算业务申请书,同时审核盖章。
步骤二:出纳带上银行汇票结算业务申请书去银行柜台办理,柜台人员收到银行汇票申请书时,审核申请书上的信息无误后,将从申请人账户上直接划扣汇票款,并按申请书上的内容据以签发银行汇票。
步骤三:出纳拿到银行签发的银行汇票,审核银行汇票上的信息内容无误后,交给银行柜员,银行柜员在银行汇票第二联、第三联上盖章,并将银行汇票的第二联、第三联和结算业务申请书第三联交给出纳,出纳将银行汇票第二联、第三联给供应商。
业务13 银行汇票:支付前欠的购料款
老师,你好,银行汇票上的内容是谁来填写呢?还有那个支付密码在实际工作中怎么得来的呢?
同学你好,是出纳填写的,支付密码是公司有一个支付密码器,到时候会自动出现,
老师您好,付款申请单申请人为什么是刘宾?
同学你好,这是给出的,实际工作工每一个付款申请单都会有一个付款申请人,
老师您好,付款申请单上的银行付讫是银行盖的还是出纳盖的?
你好,出纳付完款之后加盖的。
请问结算申请书中填写的密码是哪里来的呢?
你好,支付密码在辅助资料里有提供。
在申请书中,收款人的账号和地址填任何一个就可以吧?为什么我填写了地址就说我不对呢?
你好,各个项目是需要填写齐全的。填好之后跟答案核对一下,看自己哪里没有填写正确。
汇票的内容是银行填写的吗
自己填写的
是不是收款行是哪就去哪个银行?
你好,去持票人的开户行即可。
这两个公司的开户行不同怎么处理?比如河南铝业有限公司的开户行是工行,郑州锐制阀门制造有限公司的开户行是农行,应该怎么处理?
你好,可以不同行进行支付。银行汇票是汇款人将款项交存当地出票银行,由出票银行签发的,由其在见票时,按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据。银行汇票有使用灵活、票随人到、兑现性强等特点,适用于先收款后发货或钱货两清的商品交易。
付款人是指负责向收款人支付款项的银行。如果出票人和付款人属于同一个银行,如都是中国工商银行的分支机构,则出票人和付款人实际上为同一行。如果出票人和付款人不属于同一个银行,而是两个不同银行的分支机构,则出票人和付款人为两个行。
老师,两联都给供应商吗?单位不需要留一联做账吗?
你好,将银行汇票第二联、第三联交给供应商。
结算业务申请书下面,记账 审核 会计主管都不用签字吗?
不用,你在银行办理填写的,
申请公司名称:郑州锐制阀门制造有限公司
付款行名称:农业银行郑州市红星路支行
出票人账号:16-050501040002541
行号:7865
收款公司名称:河南铝业有限公司
收款行地址:鹤壁市中原路52号
收款行名称:农业银行鹤壁市中原路支行
账号:16-456888823012459
支付密码为:2457-7841 1578-5478