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业务9 员工报销:报销业务招待费

2019年05月01日,销售部王强报销业务招待费1200元,以现金支付。(出纳需盖章的单据:费用报销单;背景单据:河南增值税普通发票1张。)

任务分析:出纳员张军需审核费用报销单并据实付款。

步骤一:出纳员张军审核下列原始凭证的真实性以及原始单据粘贴是否规范。

步骤二:出纳员张军审核王强已填写并经各部门负责人签字的费用报销单,并进行盖章。

步骤三:出纳员张军据实用现金支付。


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  • 常见问题
  1. 1

    学员2020/8/16 16:06:22

    老师:提交时怎么总是显示日期不对呢?我填写的日期是对的

    • 老师回答

      同学你好,可以对比着答案再做一下,我这边是可以正常提交呢

  2. 1

    学员2020/6/11 16:13:50

    明明和给出的答案一样,总是显示合计费用不正确

    • 老师回答

      同学你好,我这边测试没有问题,建议在仔细查找一下哪里有问题。

  3. 1

    学员2020/5/8 14:31:01

    老师,金额大写不是应该先写人民币字样吗?为啥提交后显示不正确

    • 老师回答

      同学你好,大写金额前面没有人民币符号,往往都是小写金额前面用人民币符号

  4. 1

    学员2020/3/25 22:07:33

    老师 若果原借款超过此次需报销的金额 怎么办,

    • 老师回答

      你好,借款超过当次报销费用,多退少补,或留待后期冲抵,具体根据公司财务制度而定。

  5. 1

    学员2020/3/13 17:48:39

    同事来报销,提供的发票,出纳需要先审核再付款吗、审核是去网站上查验真伪吗?日常工作中,会不会很麻烦。

    • 老师回答

      同学你好,实务工作中出纳也是要先在发票查验平台查验发票真伪再付款的,一般需要逐张进行查验。

  6. 1

    学员2020/3/6 14:04:48

    为什么老是显示部门不正确

    • 老师回答

      你好,跟答案核对一下,看部门是否填写正确。

  7. 1

    学员2020/3/3 19:44:26

    怎么没有市内出租车票?

    • 老师回答

      你好,该业务报销费用只收到了餐饮发票。实际工作中根据企业实际情况报销。

  8. 1

    学员2020/2/27 9:29:22

    做练习制表人签字没有格子输入

    • 老师回答

      你好,该报销单制表人没有设置人员签名,报销人王强签字处在:报销人签章。

  9. 1

    学员2020/1/15 16:48:27

    报销的餐费发票为什么不能抵扣企业增值税,只能抵扣增值税

    • 老师回答

      你好,按照财税2016,36号文规定,单位取得餐饮发票不得开具增值税专用发票,不得抵扣增值税,所以取得餐饮发票只能抵企业所得税,并且,抵扣企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按发生额的60%扣除,最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰(千分之五)。

  10. 1

    学员2020/1/15 16:46:30

    专票不能报销吗?还是上的税要高

    • 老师回答

      同学你好,专票可以报销,开具专票和普票缴纳的税金是一样的,但是根据公司性质不同,小规模纳税人一般只能开具普通发票,增值税一般纳税人即可开专票也可开普票,取得什么样的发票要结合销售方的性质。